Investiční projekty a infrastruktura

Pomáháme našim klientům v různých fázích přípravy a realizace investičních projektů s cílem dosažení optimálních a inovativních řešení. Podíleli jsme se na úspěšné realizaci projektů v oblastech dopravní, sociální a síťové infrastruktury. Mezi naše klienty patří ministerstva, municipality i soukromí investoři.

600 mld Kč

Objem projektů ve střední a východní Evropě, u jejichž přípravy jsme byli za posledních 10 let
4

Počet našich projektů vyhodnocených jako nejlepší evropské projekty roku
1800

Počet odborníků pro oblast investičních projektů napříč globální sítí

Můžeme Vás provést celým životním cyklem projektu nebo Vás podpořit při přípravě a realizaci projektu kdykoliv v jeho průběhu:

Projektové fáze

Iniciace projektu

Zorganizujeme workshop se zúčastněnými stranami směřující k definici cílů projektu
Pomůžeme s přípravou projektového záměru a identifikací otázek k posouzení
Provedeme nezávislé posouzení projektového záměru / strategie

Zhodnocení proveditelnosti projektu

Posoudíme, zda je projekt proveditelný, případně doporučíme jednu z variant projektu pro realizaci
Vyhodnotíme zájem trhu podílet se na projektu
Navrhneme smluvní strukturu realizace projektu
Nezávisle posoudíme výši investičních či provozních nákladů projektu
Posoudíme finanční dostupnost projektu pro investora a navrhneme alternativy
Zhodnotíme rizika projektu a navrhneme jejich ošetření
Posoudíme ESG aspekty projektu a jeho udržitelnost (např. soulad s EU taxonomií, klimatické prověření atd..)
Posoudíme účetní a daňové dopady projektu
Zhodnotíme dopady projektu na deficit a dluh z hlediska ESA2010 (u veřejných investorů) a posoudíme možnost mimobilanční klasifikace
Vyhodnotíme možné zdroje financování projektu, včetně možnosti zapojení zvýhodněného financování ze strany multilaterálních bank a finančních institucí (např. EIB, EBRD, NRB, NRF) a možností financování prostřednictvím dluhopisů (včetně zelených bondů) a využití finančních nástrojů (např. v rámci InvestEU)
Výstupem naší práce zhodnocení projektu jsou typicky:
- Studie proveditelnosti
- Cost benefit analýza
- Finanční model

Příprava realizace projektu

Identifikujeme potenciální účastníky projektu (investory, banky, dodavatele apod.)
Připravíme informační materiály o projektu pro distribuci potenciálním účastníkům, především:
- Stručný projektový leták (“teaser”)
- Informační memorandum
Zorganizujeme soutěž mezi dodavateli (projektu či jeho financování):
- Připravíme zadávací dokumentaci, včetně návrhu kvalifikačních a hodnotících kritérií
- Zajistíme komunikaci s potenciálními dodavateli
- Vyhodnotíme nabídky a doporučíme nejvýhodnější z nich

Podpora při uzavírání smluv

Poskytneme Vám asistenci při vyjednávání (komerčních) smluvních podmínek / podmínek financování
Při změnách projektu Vám poskytneme podporu při přejednání smluvní dokumentace

Řízení projektu

Připravíme provozní finanční model projektu a zajistíme jeho průběžnou aktualizaci
Poskytneme Vám podporu při kontrole plnění smluvních podmínek, průběhu výstavby a řešení kompenzačních událostí
Zorganizujeme proces refinancování a pomůžeme zajistit nejvýhodnější dostupné podmínky

Prodej / vypořádání projektu

Identifikujeme potenciální zájemce o koupi projektu
Posoudíme hodnotu transakce
Zorganizujeme prodejní proces
V případě ukončení projektu vypořádáním poskytneme podporu a zpracujeme podklady pro jednání (např. pro výpočet kompenzací)

“S ohledem na situaci na finančních trzích a omezené zdroje je nezbytné při financování infrastrukturních projektů využívat nové finanční instrumenty a zvýhodněné finanční produkty multilaterálních finančních institucí. Jsme rádi, že můžeme využít našich zkušeností z řady úspěšných projektů, u kterých tyto nástroje byly využity. Inovativní přístup k financování na těchto projektech byl oceněn řadou prestižních ocenění.