Stratég a business partner, kterému práci s daty a strategické rozhodování usnadňují technologie, to je treasurer budoucnosti.
PwC vám nabízí pomoc největšího Treasury týmu v České republice. Finanční správu u nás propojujeme s datovou analýzou i AI a s automatizací procesů pomáháme i našim klientům.
Tým profesionálů PwC představuje integrované řešení treasury i doplňkových služeb v oblasti práva, daní, správy pohledávek, informačních technologií, účetnictví nebo risk managementu.
Vnímáte, že jsou vaše treasury procesy špatně nastavené?
Sledujete nedostatky v kontrolách nebo vnímáte existující, ale nedostatečně zřetelná rizika?
Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?
Pomůžeme vám s návrhem i implementací vhodného modelu pro správu a kontrolu treasury procesů. Návrh a strategií zpracujeme na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.
Model Treasury maturity
Treasury není controlling ani účetnictví. Treasury musí sledovat a řešit situaci / události cash flow v reálném čase. Treasury není jen řízení hotovosti, ale pokrývá mnohem více ve vaší organizaci a může pomoci zlepšit celkové procesy a přinést společnosti velkou hodnotu.
Nastavení základního treasury
I když nemáte vyhrazené oddělení treasury, každá finanční funkce musí provádět základní treasury činnosti. Níže jsou shrnuty základní treasury procesy, které by každá společnost měla mít.
Žebřík Treasury maturity
Základní nastavení funkce treasury, jak je uvedeno na předchozích snímcích, vás dostane na druhou úroveň v rámci žebříčku treasury maturity. Toto je zásadní a základní krok pro další fáze, jako je TMS a další automatizace.
Jste negativně ovlivněni pohyby devizového kurzu?
Mají kurzové ztráty negativní dopad na vaše úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?
Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které povede ke snížení volatility výkazu zisku a ztráty, lepšímu cash-flow i snazšímu pochopení jeho dopadů. Vaše vystavení riziku vyzkoušíme provedením zátěžového testu.
Jsme neformální komunita finančních ředitelů, kteří se chtějí potkávat, sdílet zkušenosti a dozvídat se poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy. Rozšiřujeme povědomí o aktuálních otázkách, které pálí finanční ředitele napříč odvětvími.
Nenechte si ujít akce, které pro vás pořádáme. Pokud máte zájem se zúčastnit, sledujte naše stránky s nabídkou odborných akcí PwC.
Naučte se efektivně řídit finanční toky a rizika. Podívejte se na naše kurzy z oblasti Treasury pořádané PwC Akademií.
