Stratég a business partner, kterému práci s daty a strategické rozhodování usnadňují technologie, to je treasurer budoucnosti.
PwC vám nabízí pomoc největšího Treasury týmu v České republice. Finanční správu u nás propojujeme s datovou analýzou i AI a s automatizací procesů pomáháme i našim klientům.
Tým profesionálů PwC představuje integrované řešení treasury i doplňkových služeb v oblasti práva, daní, správy pohledávek, informačních technologií, účetnictví nebo risk managementu.
Treasury
- Treasury funkce
- Řízení likvidity a peněžních toků
- Treasury management systémy
Treasury funkce
Vnímáte, že jsou vaše treasury procesy špatně nastavené?
Sledujete nedostatky v kontrolách nebo vnímáte existující, ale nedostatečně zřetelná rizika?
Plánujete začít používat nové a komplexní deriváty?
Pomůžeme vám s návrhem i implementací vhodného modelu pro správu a kontrolu treasury procesů. Návrh a strategií zpracujeme na úrovni benchmarku a ukážeme vám osvědčené postupy týkající se výkaznictví a treasury modelů.
Řízení likvidity a peněžních toků
Máte přebytečnou hotovost s nízkou návratností?
Chybí vám jasný přehled o peněžních tocích?
Nabízíme řešení, které vám přinese přehled nad hotovostí a pracovním kapitálem i prognózy peněžních toků. Řešení přizpůsobíme a plně integrujeme vašimi klíčovými IT systémy.
Treasury management systémy
Stále se spoléháte především na manuální zpracování a vystavujete se tak riziku chyb a neefektivnosti?
Omezuje vás vaše IT řešení v oblasti výkaznictví, správy nebo růstových cílů?
Sestavíme pro vás integrovaný pokladní systém, který vám umožní přístup k relevantním a včasným informacím o řízení treasury a přinese výsledky v oblasti rozdělení pravomocí a time managementu klíčových zaměstnanců.
Řízení tržních rizik
- Měnová rizika
- Úrokové riziko
- Cenové riziko
Měnová rizika
Jste negativně ovlivněni pohyby devizového kurzu?
Mají kurzové ztráty negativní dopad na vaše úvěrové kovenanty nebo zaplacenou daň?
Nabízíme vám efektivní měnové řízení, které povede ke snížení volatility výkazu zisku a ztráty, lepšímu cash-flow i snazšímu pochopení jeho dopadů. Vaše vystavení riziku vyzkoušíme provedením zátěžového testu.
Úrokové riziko
Máte velké zisky z převodu měnových derivátů nebo zpětného převodu dluhů v eurech, které jde přímo do výsledovky? Pravděpodobně budete platit vyšší daň v důsledku vašich nerealizovaných zisků z měnových derivátů nebo evropské dluhové retranslace? Potřebujete pomoci s implementací zajišťovacího účetnictví?
Náš tým Treasury v PwC se zaměřuje na pomoc klientům při zajišťování měnových expozic, implementaci zajišťovacího účetnictví a vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím přizpůsobených workshopů a školení. Analyzujeme vaše úrokové pozice včetně výpočtu čisté úrokové marže, možností refinancování, maximálního využití přirozeného zajištění nebo modelování dopadu změn úrokových sazeb na úrokové a daňové náklady i celkový výsledek.
Cenové riziko
Máte materiální expozice v komoditách jako je elektřina, plyn, ropa a další?
Pomůžeme vám je pochopit a řídit vaši expozici vůči těmto komoditám.
CFO Community
Jsme neformální komunita finančních ředitelů, kteří se chtějí potkávat, sdílet zkušenosti a dozvídat se poslední novinky ze světa financí, technologií a legislativy. Rozšiřujeme povědomí o aktuálních otázkách, které pálí finanční ředitele napříč odvětvími.
Treasury Talks 2. 11. 2023
Podívejte se, jak probíhala naše akce Treasury Talks 2. listopadu. Pokud máte zájem se zúčastnit, sledujte naše stránky s nabídkou odborných akcí PwC.
Řešíme CFO agendu
